Reksa Dana Capital Money Market Fund

REKSA DANA Capital Money Market Fund melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% dari NAB pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito

REKSA DANA Capital Money Market Fund bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

 

1.

Nama Reksa Dana

:

Reksa Dana  Capital Money Market Fund

2.

Jenis Reksa Dana

:

Reksa Dana Pasar Uang

3.

Denominasi

:

Rupiah (IDR)

4.

Kustodian :

 

 

 

Nama Bank

:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cab. Menara Bank Danamon Jakarta

 

Nama Rekening

:

Reksa Dana Capital Money Market Fund

 

Nomor Rekening

:

3594402996

5.

Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan

:

Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP

6.

Nilai Aktiva Bersih Awal

:

IDR 1.000,- (seribu Rupiah)

7.

Minimum Pembelian Awal

:

IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang UP

8.

Minimum Pembelian Selanjutnya

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang UP

9.

Minimum Penjualan Kembali

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

10.

Saldo minimum Kepemilikan

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

11.

Minimum Pengalihan Investasi

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

12.

Biaya Pembelian UP

:

Tidak ada

13.

Biaya Penjualan Kembali UP

:

Tidak ada

14.

Biaya Pengalihan Investasi

:

Tidak ada

15.

Imbalan Jasa Manajer Investasi

:

Maks. 2% (dua persen) per tahun

16.

Imbalan Jasa Bank Kustodian

:

Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun