Reksa Dana Capital Fixed Income Fund

REKSA DANA Capital Fixed Income Fund melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80%  dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan

REKSA DANA Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

 

1.

Nama Reksa Dana

:

Reksa Dana  Capital Fixed Income Fund

2.

Jenis Reksa Dana

:

Reksa Dana Pendapatan Tetap

3.

Denominasi

:

Rupiah (IDR)

4.

Kustodian :

 

 

 

Nama Bank

:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cab. Menara Bank Danamon Jakarta

 

Nama Rekening

:

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund

 

Nomor Rekening

:

3594403689

5.

Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan

:

Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP

6.

Nilai Aktiva Bersih Awal

:

IDR 1.000,- (seribu Rupiah)

7.

Minimum Pembelian Awal

:

IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang UP

8.

Minimum Pembelian Selanjutnya

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang UP

9.

Minimum Penjualan Kembali

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

10.

Saldo minimum Kepemilikan

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

11.

Minimum Pengalihan Investasi

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

12.

Biaya Pembelian UP

:

Maks 1.5% dari nilai transaksi pembelian UP

13.

Biaya Penjualan Kembali UP

:

Maks 1.5% dari nilai transaksi penjualan kembali UP

14.

Biaya Pengalihan Investasi

:

Maks 1.5% dari nilai transaksi pengalihan investasi

15.

Imbalan Jasa Manajer Investasi

:

Maks. 2% (dua persen) per tahun

16.

Imbalan Jasa Bank Kustodian

:

Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun