Reksa Dana Capital Balanced Fund

REKSA DANA Capital Balanced Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang terbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang terbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau  korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri; dan minimum 0% (nol peren) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA CAPITAL BALANCED FUND bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal melalui alokasi aset yang fleksibel dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dan/atau deposito.

1.

Nama Reksa Dana

:

Reksa Dana  Capital Balanced Fund

2.

Jenis Reksa Dana

:

Reksa Dana Campuran

3.

Denominasi

:

Rupiah (IDR)

4.

Kustodian :

 

 

 

Nama Bank

:

PT Bank DBS Indonesia (cabang Mega Kuningan) Jakarta

 

Nama Rekening

:

Reksa Dana Capital Balanced Fund

 

Nomor Rekening

:

3320045474

5.

Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan

:

Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP

6.

Nilai Aktiva Bersih Awal

:

IDR 1.000,- (seribu Rupiah)

7.

Minimum Pembelian Awal

:

IDR 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) 

8.

Minimum Pembelian Selanjutnya

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) 

9.

Minimum Penjualan Kembali

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

10.

Saldo minimum Kepemilikan

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

11.

Minimum Pengalihan Investasi

:

IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

12.

Biaya Pembelian UP

:

Maks. 3% dari nilai transaksi pembelian UP

13.

Biaya Penjualan Kembali UP

:

Maks. 3% dari nilai transaksi penjualan kembali UP

14.

Biaya Pengalihan Investasi

:

Maks. 3% dari nilai transaksi pengalihan investasi

15.

Imbalan Jasa Manajer Investasi

:

Maks. 3% (tiga persen) per tahun

16.

Imbalan Jasa Bank Kustodian

:

Maks. 0.15% (nol koma lima belas persen) per tahun