Reksa Dana Capital Liquid Fund

REKSA DANA CAPITAL LIQUID FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1(satu) dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA Capital Liquid Fund bertujuan untuk menunjukan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.

1.

Nama Reksa Dana

:

Reksa Dana Capital Liquid Fund

2.

Jenis Reksa Dana

:

Reksa Dana Pasar Uang

3.

Denominasi

:

Rupiah (IDR)

4.

Kustodian :

 

 

 

Nama Bank

:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cab Menara Bank Danamon Jakarta

 

Nama Rekening

:

Reksa Dana Capital Liquid Fund

 

Nomor Rekening

:

8000001068

5.

Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan

:

Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP

6.

Nilai Aktiva Bersih Awal

:

IDR 1.000,- (seribu Rupiah)

7.

Minimum Pembelian Awal

:

IDR 10.00.000,- (sepuluh juta Rupiah) 

8.

Minimum Pembelian Selanjutnya

:

IDR 1.000.000,- (satu juta Rupiah) 

9.

Minimum Penjualan Kembali

:

IDR 1.000.000,- (satu juta Rupiah)

10.

Saldo minimum Kepemilikan

:

IDR 1.000.000,- (satu juta Rupiah)

11.

Minimum Pengalihan Investasi

:

IDR 1.000.000,- (satu juta Rupiah)

12.

Biaya Pembelian UP

:

Tidak ada

13.

Biaya Penjualan Kembali UP

:

Tidak ada

14.

Biaya Pengalihan Investasi

:

Tidak ada

15.

Imbalan Jasa Manajer Investasi

:

Maks. 2% (dua persen) per tahun

16.

Imbalan Jasa Bank Kustodian

:

Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun