CAPITAL MONEY MARKET FUND
REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% dari NAB pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
CAPITAL MONEY MARKET FUND bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka waktu pendek dan menengah dengan likuiditas yang tinggi.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Capital Money Market Fund |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Pasar Uang |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cab. Menara Bank Danamon Jakarta |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Capital Money Market Fund |
|
|
Nomor Rekening |
3594402996 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 100.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemegang UP |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang UP |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Tidak ada |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Tidak ada |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Tidak ada |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 2% (dua persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun |
CAPITAL SHARIA MONEY MARKET
REKSA DANA SYARIAH CAPITAL SHARIA MONEY MARKET akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang sisa jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun yang diperdagangkan di indonesia dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
CAPITAL SHARIA MONEY MARKET bertujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu pendek dan menengah denga prinsip likuiditas yang tinggi dengan melakukan investasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Pasar Uang Syariah |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank Danamon |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market |
|
|
Nomor Rekening |
8000001282 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 100.000,- (lima ratus ribu Rupiah) |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 100.000,- (seratus ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Tidak ada |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Tidak ada |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Tidak ada |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 2% (dua persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun |
