CAPITAL FIXED INCOME FUND
REKSA DANA CAPITAL FIXED INCOME FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Elek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Elek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Elek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
CAPITAL FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan risiko investasi.
|
1. |
Nama Reksa Dana |
Reksa Dana Capital Fixed Income Fund |
|
2. |
Jenis Reksa Dana |
Reksa Dana Pendapatan Tetap |
|
3. |
Denominasi |
Rupiah (IDR) |
|
4. |
Kustodian : |
|
|
|
Nama Bank |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cab. Menara Bank Danamon Jakarta |
|
|
Nama Rekening |
Reksa Dana Capital Fixed Income Fund |
|
|
Nomor Rekening |
3594403689 |
|
5. |
Jumlah Unit Penyertaan (UP) yang ditawarkan |
Secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) UP |
|
6. |
Nilai Aktiva Bersih Awal |
IDR 1.000,- (seribu Rupiah) |
|
7. |
Minimum Pembelian Awal |
IDR 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Pemegang UP |
|
8. |
Minimum Pembelian Selanjutnya |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang UP |
|
9. |
Minimum Penjualan Kembali |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
10. |
Saldo minimum Kepemilikan |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
11. |
Minimum Pengalihan Investasi |
IDR 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) |
|
12. |
Biaya Pembelian UP |
Maks 1.5% dari nilai transaksi pembelian UP |
|
13. |
Biaya Penjualan Kembali UP |
Maks 1.5% dari nilai transaksi penjualan kembali UP |
|
14. |
Biaya Pengalihan Investasi |
Maks 1.5% dari nilai transaksi pengalihan investasi |
|
15. |
Imbalan Jasa Manajer Investasi |
Maks. 2% (dua persen) per tahun |
|
16. |
Imbalan Jasa Bank Kustodian |
Maks. 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun |
